¿Qué es el análisis fundamental de mercados de criptomonedas?

El análisis esencial forma otra de las vertientes frecuentes en la manera de estudio de mercados de criptomonedas. Este acercamiento, diferente al análisis técnico, trata de advertir el valor genuino y objetivo que tiene una criptomoneda o bien token, al lado del coste de mercado. Sabiendo su valor, va a poder comprender si una criptomoneda esta infravalorada y supone una ocasión de inversión, o bien al revés.

El análisis fundamental es una herramienta utilizada por los traders para valorar y estudiar las variables que afectan un valor. Esta herramienta está centrada en estudiar los factores, hechos o bien influencias externos que inciden en el costo de un activo. Las primera menciones al análisis esencial empezaron en el año de mil novecientos treinta y cuatro. En ese entonces, Benjamin Graham y David Dodd, introdujeron este término en su libro Security Analysis.

Desde su creación, el análisis esencial ha sido una herramienta de enorme utilidad para examinar el mercado al lado del análisis técnico. Esto merced a que el análisis esencial se centra en de qué manera factores externos afectan el valor de un título. En contraste al análisis técnico, que se centra en estudiar las gráficas de un mercado para pronosticar de qué forma actuará el valor.

En el análisis basa las herramientas más frecuentes de análisis son:

  1. Los estados financieros periódicos.
  2. Análisis de ratios Financieros
  3. Técnicas de valuación de activos o bien empresas.
  4. Previsiones económicas: análisis del ambiente.
  5. Información económica por lo general.
  6. Cualquier género de información auxiliar que afecte al valor de un título.

Tipos de enfoque del análisis fundamental

En análisis esencial existen 2 géneros de enfoques que procuran ofrecer la mejor contestación al inversor. Estos enfoques están pensados en analizar las variables micro y macroeconómicas de una o bien otra forma. De esa forma nos quedan los próximos géneros de enfoques:

Enfoque Top-Down

En esta clase de análisis esencial primero se estudian las variables macroeconómicas y después las microeconómicas. Esto quiere decir que las resoluciones son tomadas teniendo presente primeramente la información global, hasta ir abordando los valores y las variables más detalladas y concretas. Un caso de este enfoque sería un análisis escalonado de la próxima forma:

  1. Estudio de la coyuntura económica mundial
  2. Estudio de los países que más atrayente tienen para invertir
  3. Dentro de cada uno de ellos de esos países, se escogen los ámbitos con más potencial.
  4. Dentro de los ámbitos con más potencial se examinan que sean más interesantes para invertir.

Enfoque Bottom-Up

Este enfoque se fija primero en las variables microeconómicas y después en las macroeconómicas. En un caso así por contra al enfoque Top-Down, partimos de una visión más concreta hasta ir a una visión más global. Por ejemplo:

  1. Se escogen empresas que tengan potencial de desarrollo.
  2. Luego se hace un análisis del campo o bien los campos en los que operan esas empresas.
  3. Se estudia la coyuntura económica del país o bien países en los que operan.
  4. Por último, se examina la coyuntura económica global.

Ventajas y desventajas del análisis fundamental

Como toda herramienta el análisis esencial presenta ventajas y desventajas en su empleo. En lo siguiente exploraremos ciertas de ellas con el objetivo de conocer sobre exactamente las mismas.

Ventajas

Entre los beneficios del análisis esencial podemos mencionar:

  1. Permite a los inversores compilar y examinar información externa a la realidad interna de los mercados. Esto deja que el inversor tenga una visión más clara de la realidad del mercado. Puesto que la nueva información le dejará saber de qué manera reaccionan los valores ante diferentes acontecimientos.
  2. Ofrece un comprensión más global sobre el valor de un activo. De esta manera, los inversores pueden extrapolar de forma más precisa el valor futuro de tal activo. Esto ofrece certidumbre en el momento de hacer una inversión.
  3. Permite una mayor libertad de acción en comparación con el análisis técnico. Esto es debido a que el análisis esencial nos lleva a tomar resoluciones a mediano y largo plazo. En comparación, los análisis técnicos nos llevan a actuar más reiteradamente en los mercado a los fines de ajustar nuestras resoluciones a la información que nos ofrece este género de análisis.

Desventajas

Sin embargo como todo herramienta, el análisis esencial asimismo tiene desventajas, y ciertas de estas son:

  1. La necesidad de extensos conocimientos y experiencia para efectuar un buen análisis. Para un buen análisis esencial es preciso contar con conocimientos en contabilidad, negocios y más particularmente del ámbito en cuestión donde se sitúa el activo de nuestro interés. A estos conocimientos asimismo les debe acompañar la experiencia. Esta va a ser por último la que dejará tomar mejores resoluciones conforme a la información analizada. En resumen, la aplicación de un análisis esencial es más compleja que un análisis técnico.
  2. Los plazos de inversión con un análisis esencial son más alargados. Esto es de esta manera por el hecho de que un análisis esencial demanda más tiempo y estudio que un análisis técnico. Esto conduce al inversor a aguardar ciertos niveles de mercado para saber si vender o bien adquirir.
  3. Si bien el análisis esencial ofrece una visión considerablemente más extensa de los mercados, este puede verse superado por factores casuales. Una inundación o bien sequía que afecte el coste de los cereales, o bien una guerra que afecte el coste del petróleo y demás commodities. Los factores casuales son uno de los inconvenientes más graves del análisis esencial por el hecho de que no pueden ser previstos totalmente. A esto podemos unir cambios legislativos, políticos y económicos negativos que sorprendan a los mercados.

¿Cuánto sabes, criptonauta?

¿El análisis esencial es una herramienta de análisis costosa?

El análisis esencial en los criptomercados

En el caso de los criptomercados, el análisis esencial ofrece el potencial de examinar la realidad externa que afecta a los mismos. Esto es de extrema relevancia, puesto que el criptomercado debido a su situación irregular en el planeta tiende a reaccionar de manera rápida a los factores externos. Por servirnos de un ejemplo, las presiones regulativas de países como U.S.A., la UE o bien China, tienen un esencial impacto en el coste de las criptomonedas. Cuestión absolutamente comprensible y que exactamente esta herramienta puede asistirnos a comprender.

Ante estos acontecimientos toma mayor relevancia el análisis esencial para reconocer el justo valor de los criptoactivos. Los inversores de criptomercados tienden a hacer empleo de la tecnología para hacer exactamente los mismos de forma veloz. No es extraño por poner un ejemplo, ver datos de mercados y factores externos libres en Slack, Telegram o bien Reddit. En la mitad de un planeta poco a poco más interconectado, el empleo de la tecnología para efectuar estos análisis toma mayor valor.

Además entre los primordiales factores observados por el análisis esencial en las criptomonedas se pueden mencionar:

  1. Usabilidad y adopción. Este punto tiene como finalidad examinar el nivel de usabilidad y adopción de una criptomoneda. Cuanto más fácil sea el empleo y mayor sea la adopción de la criptomoneda, mayor va a ser su valor real.
  2. Posición de los gobiernos y regulaciones. Este punto se dirige a estudiar el de qué manera los gobiernos ven a cierta criptomoneda y si esta cumple o bien no las regulaciones. Un marco regulativo conveniente evidentemente va a aumentar el potencial de la criptomoneda o bien si es desfavorable limitará su potencial.
  3. Desarrollo del proyecto y cobertura mediática. Estudia de qué manera va el avance del desarrollo del proyecto de la criptomoneda. La actividad del desarrollo de la criptomoneda, su software, su comunidad y una mayor cobertura mediática señalará que la criptomoneda tiene potencial para un mayor valor.

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